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大连市旅顺口区慈善总会
2018年财务收支和2019年财务预算报告
邢 微 微
(2019年8月26日)
各位理事、各位监事:
现将旅顺口区慈善总会(以下简称总会)2018年财务收支和2019年财务预算情况报告如下,请予审议。
一、2018年度财务收支情况
2018年旅顺口区慈善总会总收入为807.81万元,其中:捐款收入768.68万元,其他收入39.13万元。
2018年总支出为751.73万元,其中:公益事业支出683.45万元(发放救助款683.45万元);管理费支出68.28万元。公益事业支出占上一年总收入的比例为101.26%;工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出的比例为9.08%。两项均符合民政部《慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用标准》的相关要求。
二、财务管理情况
(一)完善各项财务管理制度,确保财务各项收支合规合法。2018年总会把依法、依规抓好财务管理作为财务工作的首要任务。坚持公开、公正、依法、自律的原则,财务工作进一步制度化、规范化。对各项收支均按审批程序和审批权限办理,对接收的捐赠款物做到了依规使用、专款专用,定向捐赠项目实行以收定支,各项开支均做到手续完备、有章可循、有法可依、严格执行规章制度,促进了财务工作的程序化、制度化和规范化。
(二)严格落实信息公开制度,自觉接受社会监督。按照民政部发布的《慈善组织信息公开办法》,总会坚持将接受的全部捐款在旅顺电视台、旅顺慈善网、《旅顺慈善之声》及官方自媒体平台公布,广泛接受社会各界监督,增强了工作的透明度和公信力,同时坚持对筹募方式、款物接收、财务审计等信息实行全公开。
(三)认真完成各类审计工作,加强外部监督及公信力建设。认真配合做好总会2013-2017年度换届及法人任职期间经济责任审计、2018年度财务审计工作。换届及法人任职期间经济责任审计报告认为“贵单位财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了贵单位截至2017年12月31日的财务状况及2012年11月至2017年12月31日的业务收支情况”,“贵单位能够遵守《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的相关规定,资产管理得当,财务核算清晰,会计信息真实、完整。”
三、2019年财务预算
(一)收入预算
根据总会工作计划安排,2019年预算总收入为743.77万元,其中:捐款收入646.78万元,主要来自慈爱月的机关事业单位捐赠、各街道及企业定向捐赠、希望基金的捐赠、其他募捐收入;募集捐赠物资价值68.88万元,主要是大连市慈善总会捐赠衣物价值;其他收入28.11万元,为银行存款利息收入。
(二)支出预算
预算总支出为737.11万元,其中:业务活动救助支出640.59万元(资金支出580.59万元,物资支出60万元),占上年总收入的79.30%;管理费用支出96.52万元。
全年业务活动救助支出640.59万元,主要用于以下几方面:
- 扶贫助困项目支出48万元。其中资金支出204.48万元,物资支出(主要是大连市慈善总会捐赠的衣物)49万元。资金支出用于贫困及特困家庭救助、特困军人、困境儿童、企业定点帮扶、政府对口帮扶、农民工援助等项目。
2、大病医疗救助项目支出187.04万元,用于患大病的特困群体救助、少儿白血病、先天性心脏病救助、紧急救援社会重灾救助等项目。
3、助学助教项目支出107.58万元,用于贫困学生发放助学金、资助学前儿童教育等。包括希望基金、爱心午餐及宏志奖学金等项目。
4、安老助孤项目支出37万元。其中资金支出26万元,物资(主要是大连市慈善总会捐赠的衣物)支出11万元。资金支出用于爱心助孤、关爱困境空巢老人、老委干部医疗补贴及优扶建国功臣等项目;物资用于福利院、老年公寓及敬老院老人等。
5、公益活动项目支出55.49万元,主要用于文化、卫生、体育、环境保护等公益类支出。包括中心幼儿园维修、爱心长椅项目等。
管理费用支出96.52万元,占当年预算总支出的13.09%。
(三)结余预算
2019年预计总收入743.77万元,预计总支出737.11万元。收支平衡,盈余6.66万元。
各位理事、各位监事,一年多来,经不懈的努力,总会建立了比较完善的财务管理制度和比较规范的财务工作体系,强化了管钱理财的职能作用,保证了总会各项工作的正常运行。随着慈善事业的发展和捐赠领域的不断拓宽,如何加强捐赠款物的收支管理,保证善款专用、慈善资金保值增值,是慈善组织的重要责任和任务。2019年,总会财务工作将继续严格遵守《慈善法》、《会计法》等国家法律法规和政策规定,认真研究财务工作中遇到的新问题和存在的不足。积极探索解决的途径和方法,全面提高财务管理水平,依法理财,按章办事,增强财务信息公开透明度。让社会满意,让捐赠者放心,进一步提高旅顺慈善总会的公信力,为我区慈善事业健康、持续发展做出新的贡献。