大连市旅顺口区慈善总会第四届二次理事会财务工作报告

大连市旅顺口区慈善总会

2018年财务收支和2019年财务预算报告

邢 微 微

（2019年8月26日）

各位理事、各位监事：

现将旅顺口区慈善总会（以下简称总会）2018年财务收支和2019年财务预算情况报告如下，请予审议。

一、2018年度财务收支情况

2018年旅顺口区慈善总会总收入为807.81万元，其中：捐款收入768.68万元，其他收入39.13万元。

2018年总支出为751.73万元，其中：公益事业支出683.45万元（发放救助款683.45万元）；管理费支出68.28万元。公益事业支出占上一年总收入的比例为101.26%；工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出的比例为9.08%。两项均符合民政部《慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用标准》的相关要求。

二、财务管理情况

（一）完善各项财务管理制度，确保财务各项收支合规合法。2018年总会把依法、依规抓好财务管理作为财务工作的首要任务。坚持公开、公正、依法、自律的原则，财务工作进一步制度化、规范化。对各项收支均按审批程序和审批权限办理，对接收的捐赠款物做到了依规使用、专款专用，定向捐赠项目实行以收定支，各项开支均做到手续完备、有章可循、有法可依、严格执行规章制度，促进了财务工作的程序化、制度化和规范化。

（二）严格落实信息公开制度，自觉接受社会监督。按照民政部发布的《慈善组织信息公开办法》，总会坚持将接受的全部捐款在旅顺电视台、旅顺慈善网、《旅顺慈善之声》及官方自媒体平台公布，广泛接受社会各界监督，增强了工作的透明度和公信力，同时坚持对筹募方式、款物接收、财务审计等信息实行全公开。

（三）认真完成各类审计工作，加强外部监督及公信力建设。认真配合做好总会2013-2017年度换届及法人任职期间经济责任审计、2018年度财务审计工作。换届及法人任职期间经济责任审计报告认为“贵单位财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵单位截至2017年12月31日的财务状况及2012年11月至2017年12月31日的业务收支情况”，“贵单位能够遵守《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的相关规定，资产管理得当，财务核算清晰，会计信息真实、完整。”

三、2019年财务预算

（一）收入预算

根据总会工作计划安排，2019年预算总收入为743.77万元，其中：捐款收入646.78万元，主要来自慈爱月的机关事业单位捐赠、各街道及企业定向捐赠、希望基金的捐赠、其他募捐收入；募集捐赠物资价值68.88万元，主要是大连市慈善总会捐赠衣物价值；其他收入28.11万元，为银行存款利息收入。

（二）支出预算

预算总支出为737.11万元，其中：业务活动救助支出640.59万元（资金支出580.59万元，物资支出60万元），占上年总收入的79.30%;管理费用支出96.52万元。

全年业务活动救助支出640.59万元，主要用于以下几方面：

• 扶贫助困项目支出48万元。其中资金支出204.48万元，物资支出（主要是大连市慈善总会捐赠的衣物）49万元。资金支出用于贫困及特困家庭救助、特困军人、困境儿童、企业定点帮扶、政府对口帮扶、农民工援助等项目。

2、大病医疗救助项目支出187.04万元，用于患大病的特困群体救助、少儿白血病、先天性心脏病救助、紧急救援社会重灾救助等项目。

3、助学助教项目支出107.58万元，用于贫困学生发放助学金、资助学前儿童教育等。包括希望基金、爱心午餐及宏志奖学金等项目。

4、安老助孤项目支出37万元。其中资金支出26万元，物资（主要是大连市慈善总会捐赠的衣物）支出11万元。资金支出用于爱心助孤、关爱困境空巢老人、老委干部医疗补贴及优扶建国功臣等项目；物资用于福利院、老年公寓及敬老院老人等。

5、公益活动项目支出55.49万元，主要用于文化、卫生、体育、环境保护等公益类支出。包括中心幼儿园维修、爱心长椅项目等。

管理费用支出96.52万元，占当年预算总支出的13.09%。

（三）结余预算

2019年预计总收入743.77万元，预计总支出737.11万元。收支平衡，盈余6.66万元。

各位理事、各位监事，一年多来，经不懈的努力，总会建立了比较完善的财务管理制度和比较规范的财务工作体系，强化了管钱理财的职能作用，保证了总会各项工作的正常运行。随着慈善事业的发展和捐赠领域的不断拓宽，如何加强捐赠款物的收支管理，保证善款专用、慈善资金保值增值，是慈善组织的重要责任和任务。2019年，总会财务工作将继续严格遵守《慈善法》、《会计法》等国家法律法规和政策规定，认真研究财务工作中遇到的新问题和存在的不足。积极探索解决的途径和方法，全面提高财务管理水平，依法理财，按章办事，增强财务信息公开透明度。让社会满意，让捐赠者放心，进一步提高旅顺慈善总会的公信力，为我区慈善事业健康、持续发展做出新的贡献。