大连市旅顺口区慈善总会

第五届五次理事会会议材料之二

大连市旅顺口区慈善总会2025年度

财务工作报告

王青

（2026年5月19日）

各位理事：

现将大连市旅顺口区慈善总会（以下简称总会）2025年财务收支和2026年财务预算情况报告如下，请予审议。

一、2025年度财务收支情况

（一）收入

2025年,总会总收入为207.97万元，其中：限定性资金收入119.07万元，非限定性资金收入75.20万元，其他收入13.70万元。

（二）支出

2025年,总会总支出为233.01万元，其中：公益事业支出

204.97万元；管理费支出20.18万元，筹资费用支出7.86万元。公益事业支出占上一年总收入的比例为74.46％；工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出的比例为8.66％。两项均符合民政部《慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用标准》的相关要求。

• 结余

截止2025年12月31日，总会净资产累计结余945.66万元。

二、财务管理情况

2025年，总会财务工作在区民政局及总会领导班子的精准指导下，严格恪守《中华人民共和国慈善法》《民间非营利组织会计制度》，严格执行民政部、财政部、国家税务总局联合出台的《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》等相关法规政策，从严规范财务收支行为，紧扣总会年度工作部署和财务核心重点，扎实有序推进各项财务工作，高质量完成了年度既定财务工作任务。现将有关情况报告如下：

(一）审计情况。总会财务工作严格遵照《中华人民共和国慈善法》及《大连市旅顺口区慈善总会章程》相关规定，扎实有序完成年度审计工作。审计报告明确认定:“审计期间未发现大连市旅顺口区慈善总会对公募基金的募集、管理、使用以及资金运作存在违反法律、法规、财经制度和基金会各项规章制度及损害基金会利益的事项。募集过程和救助支出符合《中华人民共和国慈善法》的有关规定。大连市旅顺口区慈善总会财务收支活动符合财经法规的有关规定，内部控制制度健全，会计核算和会计管理的基础工作比较规范”。

（二）工作开展情况。一是抓实信息公开。严格按照《慈善法》相关规定，依法履行信息公开职责，依托慈善中国、总会官方网站等线上平台，配合总会完成常态化公开年度及半年度财务收支、公益项目执行收支、突发事件紧急救助善款收支等关键信息，全面保障财务工作规范运行、公开透明、阳光高效。二是严把数据质量。财务工作坚持依规管理、标准化运行，严格规范财务数据归集、统计与报送流程，确保各类上报数据真实准确、完整规范，高标准完成上级主管部门下达的各项数据填报工作。三是规范账务管理。严格遵循财务管理制度及慈善资金管理相关要求，规范原始凭证审核、账务登记、凭证归档等全流程工作，做到账证相符、账账相符、账实相符，杜绝违规记账、漏记等问题，保障慈善资金管理合规有序。四是强化资金监管。重点加强慈善募集资金、专项救助资金的使用监管，严格审核资金拨付流程，核查资金使用用途，跟踪资金落地成效，严防资金截留、挪用等情况发生，确保每一笔慈善资金都用在实处、发挥实效。五是健全制度保障。结合总会运营实际，配合完善财务管理制度、资金使用管理办法等相关规章，细化操作流程，明确责任分工，推动财务工作制度化、规范化、标准化，为慈善工作有序开展提供坚实的制度支撑。

（三）业务培训情况。为持续提升财务人员文化素养与业务能力，健全财务管理制度，确保财务工作始终在制度化、规范化、程序化轨道上稳步推进，我们常态化开展各类业务学习与培训工作。积极参加民政系统组织的各项学习活动，定期组织学习国家财务法规制度，不断强化财务人员法规意识，系统掌握国家财政法规及非营利组织相关财务管理规定。同时，将培训学习与实际工作深度结合，认真履行财务职责，强化财务核算与各项监督检查，着力降低运营成本、规范财务信息披露，依法依规办理各类会计事务，确保慈善资金精准高效投入各项公益事业，切实保障总会各项财务收支规范有序、合规可控。

三、2026年财务预算

（一）收入预算

根据总会年度工作计划，2026年预算总收入为213万元，其中：捐款收入200万元，主要来自慈爱月捐款、日常捐款、公开募捐收入；其他收入13万元。

（二）支出预算

预算总支出为170万元，其中：各类业务活动支出

150万元，占上年总收入的72％;管理费用支出15万元，筹资费用5万元。

1、业务活动预算支出150万元，主要用于以下几方面：

（1）临时性救助项目支出50万元，主要用于困难家庭、困境儿童、困境残疾人等救助帮扶项目。包括两节救助等；

（2）各街道社区发展基金支出20万元，主要用于各街道辖区内各类慈善救助活动、突发事件造成的损害、社会公益事业发展、保护和改善态环境项目等；

（3）民生服务类、专项救助类、创新合作类等专项支出20万元，主要用于旅顺慈善爱国拥军项目、社会重灾紧急援助等；

（4）助学项目支出20万元，主要用于向困境学生发放助学金、希望基金、蟠龙山寺专项助学、晓蕾基金项目等；

（5）安老、助残、助孤项目支出20万元，主要用于救助辖区内孤儿及事实无人抚养儿童、特困残疾人救助等项目；

（6）公益活动项目支出15万元，主要用于文教、科学、卫生、体育等社会公益及其他临时性公益项目；

（7）义工经费支出5万元，主要用于困境义工帮扶、义工队伍建设、义工活动补助等。

2、总会管理费用预算支出14万元，占当年预算总支出的8.82％。  

(1)人员工资福利，包括人员工资、社会保障费、住房公积金等，计11万元；

(2)行政办公经费，包括办公费、会议费、交通费等，计3万元；

(3)宣传、筹资费用支出5万元，主要是慈善网站、微博、微信公众号的宣传费用和项目筹资成本等。

各位理事、各位监事：2025年，总会财务工作的规范有序开展，离不开各位同仁的大力支持与有效监督。2026年，我们将继续坚守慈善初心、牢记公益使命，严格恪守国家法律法规及各项规章制度，勤勉履职、务实笃行，进一步强化财务管理、规范收支流程、提升服务效能，凝心聚力，共同应对未来挑战，为推动全区慈善事业高质量发展、共创美好幸福家园，笃行实干，共同书写全区慈善事业发展新篇章。