大连市旅顺口区慈善总会第四届一次理事会财务工作报告

大连市旅顺口区慈善总会三届理事会财务工作报告

李荣营

  （2018年5月18日）

各位理事：

我受大连市旅顺口区慈善总会第三届理事会的委托，向大会作2013—2017年期间的财务工作报告，请予审议：

本届理事会任期内,在区委、区政府的正确领导下，在区民政局的指导和监督下，在全体捐赠单位和社会各界的关心支持下，按照国家的相关法律法规和要求，严格执行财务管理制度，认真履行好职责，总会有效地开展了捐赠、救助等各项工作。

一、财务收支情况

（一）收入情况

2013年—2017年，总会共实现财务收入6021.87万元，其中：捐赠收入5614.08万元；捐赠物资87.6万元；政府补助收入69.3万元；财政经费补贴181.08万元；其他收入69.81万元。每年收入情况如下：

2013年共募集善款1610.34万元，政府补助收入42.27万元，办公经费补贴43.1万元，其他收入23.15万元，收入合计1718.86万元。

2014年共募集善款1061.16万元，政府补助收入4.56万元，办公经费补贴48.98万元，其他收入25.93万元，收入合计1140.63万元。

2015年共募集善款847.85万元，捐赠物资87.6万元，政府补助收入19.2万元，办公经费补贴44万元，其他收入6.96万元，收入合计1005.61万元。

2016年共募集善款1429.23万元，政府补助收入1.68万元，办公经费补贴35万元，其他收入5.9万元，收入合计 1471.81万元。

2017年共募集善款665.49万元，政府补助收入1.6万元，办公经费补贴10万元，其他收入7.86万元，收入合计 684.96万元。

（二）支出情况

2013年—2017年间，总会支出总计5543.1万元，其中：捐款支出5195.53万元，物资支出：87.6万元，租赁费65万元（房租），办公经费支出194.97万元。年度支出情况如下：

2013年捐款资金支出1304.42万元，租赁费支出10万元，办公经费支出48.58万元，支出合计1363万元。

2014年捐款资金支出1366.74万元，租赁费支出10万元，办公经费支出37.16万元，支出合计1413.9万元。

2015年捐款资金支出1142.94万元，租赁费支出15万元，办公经费支出28.91万元，支出合计1186.85万元。

2016年捐款资金支出653.74万元，租赁费支出15万元，办公经费支出43.22万元，支出合计711.96万元。

2017年捐款资金支出815.29万元，租赁费支出15万元，办公经费支出37.1万元，支出合计867.39万元。

救助项目资金支出占募集善款支出的92.54%，办公经费支出由财政拨付。

（三）结余情况

截止2017年末，总会净资产总额为2542.94万元。

二、财务管理情况

本届理事会任期内，我们始终严格遵守国家的法律法规和有关政策的规定，把加强财务管理工作纳入重要议事日程，坚持做到三监督，即接受社会监督、严格的自我监督、加强外部监督，努力做到善款善用、专款专用，主要体现在以下几个方面。

（一）严格遵守法律法规，确保财务规范运作

总会财务工作坚持制度化管理，依照国家有关法律法规和相关财务制度规定，各项财务收支均按审批程序和审批权限办理，完善专项资金管理制度，对支出实行预算管理，以收定支，对大额的项目实施过程进行监督检查，发现问题及时纠正，加强和完善项目资金管理制度，确保慈善款物阳光运行。

（二）坚持“公平、公正、公开”的原则，自觉接受社会各界监督

为使社会各界了解善款、善物的使用情况，提高慈善资金的透明度和公信度，总会始终坚持做到财务对社会公开，通过旅顺新闻媒体及旅顺慈善网，向社会公布捐赠收入及救助支出情况，做到救助项目运作公开、财务管理公开、善款善物使用公开，自觉接受社会监督。

总会每年接受大连万隆天兴会计师事务所（2017年改为大连华晟会计师事务所）对总会财务进行审计。审计结果认定：总会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了总会各年的财务状况及业务活动成果和现金流量。捐款资金的使用上，做到了账目清楚；用途合规合法；发放手续齐全，社会救助活动成效明显。

由于总会在资金收支上自觉接受社会监督，接受政府和会计事务所的审计，保证了资金安全有序运作，从而善款使用有较高的透明度，进一步提高了总会的公信度。

（三）加强财务管理努力提高财务工作效益和水平

加强财务管理，提高财务工作效益和水平，是总会接收捐赠款物数量迅速增长的新要求。几年来财务工作在确保资产保值增值的基础上，不断加强数据的信息化管理，及时满足捐赠者及管理使用者对信息查询的要求。慈善工作的快速发展，对财务工作者的水平也提出了更高的要求。财务工作者认真学习国家法律法规和相关的财务制度，不断提升政策理论和实际工作能力，使财务工作在正规划、制度化、规范化建设中不断取得新成绩。

2018年总会财务工作，将认真贯彻新一届理事会议精神和部署，着重抓好以下几方面工作。  一是深入学习贯彻《慈善法》，准确领会和牢固树立依法、规范管理的意识。以《慈善法》为依托，坚持开拓创新，完善各项管理制度，使财务工作进一步正规化、制度化、规范化。二是加强对资金的统筹安排与管理，探索慈善信托资金管理模式，以合法、安全、稳妥为前提，做好资产的保值、增值工作，以提高总会的自我生存与发展能力。三是加强财务人员队伍建设，努力提高财务人员的业务能力和专业化水平，使财务人员综合素质进一步得到提升。

各位理事，慈善事业已进入新的发展阶段，对财务管理工作也提出了新的更高的要求。总会财务工作将按照新一届理事会的要求，积极探索，开拓创新，扎实工作，筹措更多的资金，管好用好每一笔善款，让捐赠者放心，受助者满意，为我区慈善事业的发展作出新的贡献。