大连市旅顺口区慈善总会第四届三次理事会财务工作报告

大连市旅顺口区慈善总会

2019年度财务报告

邢 微 微

（2020年6月30日）

各位理事、各位监事：

现就大连市旅顺口区慈善总会2019年财务收支和2020年财务预算情况向理事会报告，请予审议。

一、2019年财务收支情况

（一）收入

2019年大连市旅顺口区慈善总会总收入为924.19万元，其中：捐赠资金收入807.58万元，接收捐赠物资折价72.46万元，接收大连市慈善总会救助资金2.7万元，款物合计882.74 万元；其他收入41.45万元。

（二）支出

2019年总支出为974.7万元，其中：公益事业支出887.67万元（发放救助款815.92万元，发放捐赠物资折价69.05万元，接收大连市慈善总会发放救助金2.7万元）；管理费支出87.03万元。公益事业支出占上一年总收入的比例为109.88%；工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出的比例为 8.93%。两项均符合民政部《慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用标准》的相关要求。

（三）结余

截止2019年12月31日，总会净资产累计结余2548.51

万元。

二、财务管理情况

一年来，我们始终严格遵守国家法律法规和相关的政策规定，认真履行职责，加强财务核算及各项监督检查、努力降低各项成本、规范财务信息披露，依法依规办理各项会计事务，使资金切实有效地用于各项公益事业的发展；接受业务指导部门和社会各界的监督，努力做到善款善用，专款专用，主要体现在以下几个方面：

（一）完善财务制度，加强规范自律。总会建立健全各项规章制度，对原有财务制度进行修订和完善；2019年我们依法重新办理税前扣除资格并时刻关注新出台的各项法规，及时制定新的相对应的制度和工作办法，使财务管理做到有法可依、有章可循，实现规范化运作。

（二）正确把握慈善公益宗旨，加强风险防范。在实际工作中，我们严格审核各项捐赠款物的公益性，确保每笔捐赠符合《慈善法》相关规定，从源头上杜绝非公益捐赠款物的进入。对于受赠单位我们加强了资金监管力度，程序进一步量化,对善款使用方向和用途，严格验收及时将发放明细、回执收取到位，所有善款使用程序化、阳光化、透明化、合理化。从源头上加强、从结果上实现资金使用的有效性管理。

（三）严格落实信息公开制度，主动接受监督。随着《慈善组织信息公开办法》的出台，业务主管单位对总会的信息披露有了更高的要求，社会各界也更加关注每一笔捐赠款物的流向。因此，我们加大了对信息公开的力度，坚持将接收的全部捐款在旅顺电视台、旅顺慈善公众号、旅顺慈善网站、《旅顺慈善之声》等官方媒体和自媒体平台公示，广泛接受社会各界监督，使总会的财务工作更加规范，公众信任度进一步提高。

认真完成各类审计工作，加强外部监督及公信力建设。认真配合做好总会2019年度财务审计工作。审计报告认为：“大连市旅顺口区慈善总会财务报表在所有重大方面按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允的反映了贵慈善总会2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的‘注册会计师对财务报表审计的责任’部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵慈善总会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。”

三、2020年财务预算

（一）收入预算

根据总会工作计划安排，2020年受新冠疫情影响，总会预算总收入为734.26万元，其中：捐赠收入714.26万元（资金684.02万元；物资30.24万元），主要来自慈爱月机关事业单位、各街道及企业定向捐赠、希望基金的续捐；物资收入主要为海霞社区捐赠及物资整理中心接收的消毒旧衣物；其他收入20万元，为银行存款利息。

• 支出预算

预算总支出为731.73万元，其中：业务活动项目支出 638.63 万元(资金612.99万元；物资25.64万元）管理费用支出91.1万元，筹资费支出2万元。

全年业务活动救助支出 638.63 万元，主要用于以下几方面：

• 扶贫济困项目支出9万元，资金支出用于贫困及特困家庭救助、特困军人、困境儿童、企业定点帮扶、政府对口帮扶、农民工救援等项目。
• 大病医疗救助项目支出8万元，用于患大病的特困群体救助、少儿白血病、先天性心脏病救助、紧急救援、社会重灾救助等项目。

（3）教育助学项目支出75.8万元，用于贫困学生发放助学金、资助学前儿童教育等项目。

（4）新冠肺炎疫情防控项目支出 117.54 万元（其中：资金 110.46 万元、物资7.08万元），用于新冠肺炎疫情购置防疫物资及救助。

（5）安老助孤项目支出65.39万元。其中资金支出    65.39万元，物资（主要是海霞社区捐赠及物资整理中心接收的消毒旧衣物）支出 1586件。资金支出用于爱心助孤、关爱困境空巢老人、老委干部医疗补贴等项目；物资用于区内困境空巢老人、福利院、老年公寓及敬老院老人等。

（6）公益项目支出 55.2 万元。用于区内的文化、卫生、体育、环境保护、慈善宣传等公益支出，包括幼儿园维修、爱心长椅维护项目等。

2、管理费用支出93.1万元，占当年预算总支出的13.26%。

（1)人员工资福利，包括人员工资、社会保障费、住房公积金等，计89.11万元；

（2)行政办公经费，差旅费、会议费、交通费等，计1.99万元。

（3）筹资费用支出2万元，主要是慈善网站、微博及微信公众号的宣传推广费用，印制捐赠证书、开展募捐活动产生相关费用。

各位理事、各位监事，一年来，总会建立了比较完善的财务管理制度和较规范的财务工作体系，保证了总会各项工作的正常运行，取得了一定成绩，但同时我们也看到了不足。2020年我们将继续严格遵守《慈善法》等相关法律法规和政策规定，认真研究财务工作中遇到的新问题和存在的不足。不断加强慈善资金的募集与管理，优化收支结构，认真学习行业内外的先进经验和财务管理知识，精准用好每一笔捐赠款物，以诚信、公开、透明、高效来提升社会公信力，为我区慈善事业健康、持续发展做出新的贡献。