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大连市旅顺口区慈善总会第五次会员代表大会会议材料四
大连市旅顺口区慈善总会
五届一次理事会财务工作报告
李 旭
(2023年5月25日)
各位代表:
我受大连市旅顺口区慈善总会(以下简称总会)第四届理事会的委托,向大会作2018—2022年期间财务工作报告,请予审议:
本届理事会任期内,在区委、区政府的正确领导下,在区民政局的监督指导下,在社会各界的鼎力支持下,总会财务工作严格遵守国家法律法规和政策规定,严格执行《民间非盈利组织会计制度》,加强善款的收入和支出管理,坚持公开、公正、依法自律的原则,自觉接受社会监督;做到了善款善用、专款专用,较好的配合了总会各项工作顺利开展,得到了业务主管单位和社会各界的肯定。
一、财务收支情况
(一)收入情况
2018年—2022年,总会共实现财务收入3,036.38万元,其中:捐赠资金收入2,747.3万元;捐赠物资132.54万元;无政府补助收入和办公经费补贴;其他收入156.54万元。每年收入情况如下:
2018年共募集善款755.64万元,捐赠物资折价13.04万元,其他收入39.13万元,收入合计807.81万元。
2019年共募集善810.96万元,捐赠物资折价71.78万元,其他收入41.45万元,收入合计 924.19万元。
2020年共募集善款497.46万元,捐赠物资折价17.27万元,其他收入33.05万元,收入合计547.78万元。
2021年共募集善款374.89万元,捐赠物资折价30.42万元,其他收入26.06万元,收入合计431.37万元。
2022年共募集善款308.35万元,捐赠物资折价0.03万元,其他收入16.85万元,收入合计325.23万元。
(二)支出情况
2018年—2022年间,总会支出总计4,397.3万元,其中:公益项目支出3,852.65万元,捐赠物资支出:131.87万元,办公经费支出412.78万元。年度支出情况如下:
2018年公益项目支出683.45万元,办公经费支出68.28万元,支出合计751.73万元。
2019年公益项目支出887.67万元,办公经费支出87.03万元,支出合计974.7万元。
2020年公益项目支出1,089.22万元,办公经费支出113.33万元,支出合计1,202.55万元。
2021年公益项目支出792.58万元,办公经费支出87.2万元,支出合计879.78万元。
2022年公益项目支出531.6万元,办公经费支出56.94万元,支出合计588.54万元。
公益项目支出占总收入的 126.88%,办公经费支出占总支出的9.39%,符合《慈善法》各项相关规定。
(三)结余情况
截止2022年末,总会净资产总额为1,182.03万元。
二、财务管理情况
本届理事会任期内,我们始终严格遵守国家的法律法规和相关政策规定,规范财务收支、加大信息公开力度,管好用好慈善资金。主要体现在以下几个方面:
(一)完善财管制度,加强财务监督
五年来,总会财务工作始终坚持制度化管理,各项财务收支均按审批程序和审批权限办理,完善专项资金管理制度,对支出实行预算管理,以收定支,对大额的项目实施过程进行监督检查,发现问题及时纠正,加强和完善项目资金管理制度,确保慈善款物阳光运行。
一是完善总会资质。财务部积极配合总会完成慈善组织、免税资格、税前扣除资格和公开募捐资格认证的相关审计工作,并时刻关注新出台的各项法规,及时制定新的相对应的制度和工作办法,使财务管理做到有法可依、有章可循。二是完善总会制度。根据相关法律法规,总会修订和完善了财务管理制度、预算管理规定、专项基金管理办法等相关管理规定,对总会财务工作提出了新的更高要求,包括:管理各项收支、降低成本费用,加强财务核算、提高资金使用效率,维护总会财产完整,规范财务信息披露等,有力的保障了财务工作健康运行。三是规范预算管理。总会财务工作实行预算管理制度,全面加强总会预算管理,保证总会发展策略和预计目标的实现。财务部根据总会年度救助计划,结合各部门预计开展项目情况,编制预算报告,制定收入预算和支出预算草案,报会长办公会审查后,由各部门根据审查方案细化实施方案,合理安排和使用各项资金。四是完善内部控制。财务部积极向总会领导提出资金监管建议,加强财务监督,提高资金使用效益,本着合法、安全、有效的原则,实现资金的保值增值。通过财务报告有效的提供预测经济前景等合理化建议,同时管理各项收入,降低成本费用,对总会的财务活动进行综合管理,充分发挥财产物资效益。
(二)重视人员素质,提高专业水平
五年来,财务部把研究政策法规、提升业务水平作为工作重点,全面贯彻落实张玫会长的指示,不断强化法律法规意识,深入学习,努力把精神贯穿到实际工作中,提高财务人员的慈善法律意识和自身工作素养。同时,认真行使财务监督职能,严格控制各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,处理好每一笔慈善救助支出。工作中,针对财务部遇到的困难与问题,总会多次召开会议协调,并认真听取监事会意见,寻求解决方案。
我们始终将风险防范、财务分析列为财务工作重点来抓,从源头上加强慈善资金的监管力度,从结果上提升慈善资金的抗风险能力。五年来,金融系统保本保息的理财趋势已经发生了根本性转变,从高息阶段发展到低利率时代,从银行传统稳健型收益向无固定风险型转变。稳妥、安全、有效的投资理财,是实现慈善资金效益保值增值,是总会财务工作一直深入学习和研究的重要课题,我们始终坚持风险与收益相平衡的原则,将原本购买金融机构发行理财产品获取投资收益形式,调整为定期存款获取利息的形式,对总会开户行等相关金融机构进行实地考查,五年来,利息收益达156.54万元,为总会慈善事业持续稳定健康发展奠定了基础。
(三)坚持公开透明,接受社会监督
公信力是慈善事业的生命。为了使社会各界及时了解善款、善物的使用情况,提高慈善资金的透明度和公信度,我们严格履行信息公开制度,自觉接受社会监督。按照民政部发布的《慈善组织信息公开办法》,定期在旅顺电视台、旅顺慈善网、《旅顺慈善之声》及官方自媒体平台公布慈善信息,广泛接受社会各界监督,增强了工作的透明度和公信力。一是完成各项审计工作。财务部及时完成法人离任审计、疫情专项审计、评估专项审计和各年度财务审计工作,审计结果认为:总会财务报表在所有重大方面按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了总会各年的财务状况及业务活动成果和现金流量。二是及时公开募捐情况。新冠疫情、河南洪涝灾害等突发事件的发生,对我们的考验是非常严峻的,募捐渠道的拓宽,接收物资种类的增多,给我们的工作带来了巨大的挑战。我们严格按照《慈善法》《慈善组织信息公开办法》等相关规定及时调整状态,迅速投入到紧张的工作中,全程接受审计部门监督,建立捐款日记账,严格按照统筹安排、尊重意愿、定向使用、公开透明、快进快出的原则,高效、及时的将接收款物进行梳理和调配,同时建立捐赠情况日报表,每日15时前将捐赠款物的汇总和发放情况及时上报有关部门,同时配合总会宣传部完成公示工作,确保公示内容真实、准确、及时,真正做到捐赠款物、项目运作全公开,受到政府、受助群众及捐助者的一致好评。
各位代表,五年来,财务部工作较圆满的保障了总会各项工作的运行,2023年财务部将认真贯彻落实党的二十大精神,严格遵守《慈善法》等国家法律法规和相关制度,深入贯彻落实新一届理事会精神和部署,牢记慈善使命,认真履职尽责;加快推进财务制度的完善与落实,切实抓好财务工作人员的能力建设;全面提高财务信息的公开透明度,严格自身要求,为推动我区慈善事业创新发展而努力奋斗。